有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月10日現在 ] | 当期 [ 2023年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,188,310 | 66,384,052 |
| 金銭信託 | 654,486 | 400,991 |
| コール・ローン | 46,667,057 | 68,438,410 |
| 国債証券 | 12,408,664,355 | 13,245,542,113 |
| 未収入金 | - | 132,443,707 |
| 未収利息 | 118,357,875 | 135,383,311 |
| 前払費用 | 8,259,765 | 10,371,318 |
| その他未収収益 | 21,426,669 | 11,336,862 |
| 流動資産合計 | 12,738,218,517 | 13,670,300,764 |
| 資産合計 | 12,738,218,517 | 13,670,300,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,900 | 88,680 |
| 未払金 | - | 128,176,409 |
| 未払収益分配金 | 20,673,452 | 19,857,606 |
| 未払解約金 | 1,915,942 | 1,620,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,143,661 | 1,237,916 |
| 未払委託者報酬 | 16,239,966 | 17,578,378 |
| 未払利息 | 83 | 28 |
| その他未払費用 | 48,025 | 51,981 |
| 流動負債合計 | 40,049,029 | 168,611,085 |
| 負債合計 | 40,049,029 | 168,611,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,673,452,907 | 19,857,606,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,975,283,419 | △6,355,916,555 |
| (分配準備積立金) | 2,008,126,369 | 2,078,419,013 |
| 元本等合計 | 12,698,169,488 | 13,501,689,679 |
| 純資産合計 | 12,698,169,488 | 13,501,689,679 |
| 負債純資産合計 | 12,738,218,517 | 13,670,300,764 |
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