有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間 平成26年5月30日現在 | 第37期計算期間 平成26年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,912,457 | 9,518,571 |
| 親投資信託受益証券 | 2,150,869,877 | 2,243,987,137 |
| 派生商品評価勘定 | 22,588 | 2,303,288 |
| 未収入金 | 135,806,734 | 206,480,537 |
| 流動資産合計 | 2,312,611,656 | 2,462,289,533 |
| 資産合計 | 2,312,611,656 | 2,462,289,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 499,573 | 3,568,136 |
| 未払金 | 458,513 | 121,285,050 |
| 未払収益分配金 | 52,395,894 | 49,207,390 |
| 未払解約金 | 48,886,459 | 17,388,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,264 | 1,360,096 |
| 未払委託者報酬 | 16,964,090 | 19,450,110 |
| その他未払費用 | 953,620 | 980,166 |
| 流動負債合計 | 121,344,413 | 213,239,265 |
| 負債合計 | 121,344,413 | 213,239,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,353,205 | 1,230,184,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,026,914,038 | 1,018,865,508 |
| (分配準備積立金) | 379,362,715 | 281,541,731 |
| 元本等合計 | 2,191,267,243 | 2,249,050,268 |
| 純資産合計 | 2,191,267,243 | 2,249,050,268 |
| 負債純資産合計 | 2,312,611,656 | 2,462,289,533 |
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