有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期計算期間 2020年6月1日現在 | 第49期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,552,433 | 6,936,895 |
| 親投資信託受益証券 | 3,018,657,419 | 3,407,595,902 |
| 派生商品評価勘定 | - | 42,333 |
| 未収入金 | 98,779,263 | 134,132,126 |
| 流動資産合計 | 3,118,989,115 | 3,548,707,256 |
| 資産合計 | 3,118,989,115 | 3,548,707,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,452,907 | 32,009,678 |
| 未払金 | 44,657 | 649,563 |
| 未払収益分配金 | 62,195,564 | 90,370,262 |
| 未払解約金 | 2,543,771 | 11,396,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,920 | 1,759,377 |
| 未払委託者報酬 | 26,697,483 | 25,159,526 |
| その他未払費用 | 680,646 | 711,798 |
| 流動負債合計 | 140,481,948 | 162,056,985 |
| 負債合計 | 140,481,948 | 162,056,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,554,889,112 | 1,506,171,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,423,618,055 | 1,880,479,230 |
| (分配準備積立金) | - | 106,482,038 |
| 元本等合計 | 2,978,507,167 | 3,386,650,271 |
| 純資産合計 | 2,978,507,167 | 3,386,650,271 |
| 負債純資産合計 | 3,118,989,115 | 3,548,707,256 |
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