有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/12/01-2024/05/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55期計算期間 2023年11月30日現在 | 第56期計算期間 2024年5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 660,261 | 771,837 |
| 親投資信託受益証券 | 2,137,288,225 | 2,549,276,884 |
| 派生商品評価勘定 | 3,070,656 | 75,403 |
| 未収入金 | 81,374,213 | 223,289,203 |
| 流動資産合計 | 2,222,393,355 | 2,773,413,327 |
| 資産合計 | 2,222,393,355 | 2,773,413,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,299,618 | 9,376,648 |
| 未払金 | 646,141 | 97,462,249 |
| 未払収益分配金 | 52,810,639 | 68,341,169 |
| 未払解約金 | 1,225,493 | 31,334,293 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,737 | 1,240,824 |
| 未払委託者報酬 | 18,844,288 | 17,744,397 |
| その他未払費用 | 850,653 | 620,912 |
| 流動負債合計 | 85,994,569 | 226,120,492 |
| 負債合計 | 85,994,569 | 226,120,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,569,774 | 1,242,566,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 962,829,012 | 1,304,726,125 |
| 元本等合計 | 2,136,398,786 | 2,547,292,835 |
| 純資産合計 | 2,136,398,786 | 2,547,292,835 |
| 負債純資産合計 | 2,222,393,355 | 2,773,413,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
