有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期計算期間 2019年12月2日現在 | 第48期計算期間 2020年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,145,624 | 1,552,433 |
| 親投資信託受益証券 | 4,292,292,370 | 3,018,657,419 |
| 未収入金 | 183,633,846 | 98,779,263 |
| 流動資産合計 | 4,477,071,840 | 3,118,989,115 |
| 資産合計 | 4,477,071,840 | 3,118,989,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,581,812 | 46,452,907 |
| 未払金 | 627,974 | 44,657 |
| 未払収益分配金 | 123,491,722 | 62,195,564 |
| 未払解約金 | 6,374,718 | 2,543,771 |
| 未払受託者報酬 | 2,594,129 | 1,866,920 |
| 未払委託者報酬 | 37,094,428 | 26,697,483 |
| その他未払費用 | 840,070 | 680,646 |
| 流動負債合計 | 202,604,853 | 140,481,948 |
| 負債合計 | 202,604,853 | 140,481,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,899,872,658 | 1,554,889,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,374,594,329 | 1,423,618,055 |
| 元本等合計 | 4,274,466,987 | 2,978,507,167 |
| 純資産合計 | 4,274,466,987 | 2,978,507,167 |
| 負債純資産合計 | 4,477,071,840 | 3,118,989,115 |
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