有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第44期計算期間 平成30年5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,799,426 | 5,266,370 |
| 親投資信託受益証券 | 10,192,339,309 | 10,269,234,785 |
| 派生商品評価勘定 | 2,048,167 | 361,066,110 |
| 未収入金 | 386,583,599 | 916,038,485 |
| 流動資産合計 | 10,588,770,501 | 11,551,605,750 |
| 資産合計 | 10,588,770,501 | 11,551,605,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,022,550 | - |
| 未払金 | 917,047 | 11,366,794 |
| 未払収益分配金 | 307,957,754 | 334,750,363 |
| 未払解約金 | 11,597,734 | 185,022,250 |
| 未払受託者報酬 | 3,476,587 | 6,104,225 |
| 未払委託者報酬 | 49,493,285 | 86,607,103 |
| その他未払費用 | 1,626,018 | 1,920,915 |
| 流動負債合計 | 454,090,975 | 625,771,650 |
| 負債合計 | 454,090,975 | 625,771,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,106,103,391 | 4,463,338,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,028,576,135 | 6,462,495,914 |
| (分配準備積立金) | 294,557,108 | 243,753,339 |
| 元本等合計 | 10,134,679,526 | 10,925,834,100 |
| 純資産合計 | 10,134,679,526 | 10,925,834,100 |
| 負債純資産合計 | 10,588,770,501 | 11,551,605,750 |
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