有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/05/31-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期計算期間 2023年5月30日現在 | 第55期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,212 | 660,261 |
| 親投資信託受益証券 | 2,573,110,144 | 2,137,288,225 |
| 派生商品評価勘定 | 1,921,537 | 3,070,656 |
| 未収入金 | 199,255,952 | 81,374,213 |
| 流動資産合計 | 2,774,432,845 | 2,222,393,355 |
| 資産合計 | 2,774,432,845 | 2,222,393,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,652,478 | 10,299,618 |
| 未払金 | 68,021,753 | 646,141 |
| 未払収益分配金 | 70,312,099 | 52,810,639 |
| 未払解約金 | 27,871,179 | 1,225,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,549,951 | 1,317,737 |
| 未払委託者報酬 | 22,164,897 | 18,844,288 |
| その他未払費用 | 685,608 | 850,653 |
| 流動負債合計 | 200,257,965 | 85,994,569 |
| 負債合計 | 200,257,965 | 85,994,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,401,809 | 1,173,569,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,295,773,071 | 962,829,012 |
| 元本等合計 | 2,574,174,880 | 2,136,398,786 |
| 純資産合計 | 2,574,174,880 | 2,136,398,786 |
| 負債純資産合計 | 2,774,432,845 | 2,222,393,355 |
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