有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期計算期間 平成27年11月30日現在 | 第40期計算期間 平成28年5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,023,827 | - |
| 金銭信託 | - | 5,871,020 |
| 親投資信託受益証券 | 6,810,181,589 | 4,336,625,082 |
| 派生商品評価勘定 | 1,717,173 | 5,335,587 |
| 未収入金 | 588,286,821 | 326,199,812 |
| 流動資産合計 | 7,475,209,410 | 4,674,031,501 |
| 資産合計 | 7,475,209,410 | 4,674,031,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,126,138 | 30,101,659 |
| 未払金 | 616,185 | 14,180,861 |
| 未払収益分配金 | 182,837,719 | 113,929,019 |
| 未払解約金 | 242,168,838 | 136,994,080 |
| 未払受託者報酬 | 4,918,708 | 2,886,820 |
| 未払委託者報酬 | 69,891,500 | 41,229,700 |
| その他未払費用 | 1,268,378 | 1,577,639 |
| 流動負債合計 | 504,827,466 | 340,899,778 |
| 負債合計 | 504,827,466 | 340,899,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,324,322,175 | 2,071,436,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,646,059,769 | 2,261,695,001 |
| (分配準備積立金) | 287,849,967 | 166,858,645 |
| 元本等合計 | 6,970,381,944 | 4,333,131,723 |
| 純資産合計 | 6,970,381,944 | 4,333,131,723 |
| 負債純資産合計 | 7,475,209,410 | 4,674,031,501 |
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