- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/12/01-2023/05/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期計算期間 2022年11月30日現在 | 第54期計算期間 2023年5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,260,105 | 145,212 |
| 親投資信託受益証券 | 2,921,301,019 | 2,573,110,144 |
| 派生商品評価勘定 | 10,499,120 | 1,921,537 |
| 未収入金 | 125,549,563 | 199,255,952 |
| 流動資産合計 | 3,058,609,807 | 2,774,432,845 |
| 資産合計 | 3,058,609,807 | 2,774,432,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,088,017 | 9,652,478 |
| 未払金 | 2,544,541 | 68,021,753 |
| 未払収益分配金 | 79,833,609 | 70,312,099 |
| 未払解約金 | 1,489,478 | 27,871,179 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,587 | 1,549,951 |
| 未払委託者報酬 | 25,191,411 | 22,164,897 |
| その他未払費用 | 687,563 | 685,608 |
| 流動負債合計 | 112,596,206 | 200,257,965 |
| 負債合計 | 112,596,206 | 200,257,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,451,520,165 | 1,278,401,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,494,493,436 | 1,295,773,071 |
| (分配準備積立金) | 62,079,865 | - |
| 元本等合計 | 2,946,013,601 | 2,574,174,880 |
| 純資産合計 | 2,946,013,601 | 2,574,174,880 |
| 負債純資産合計 | 3,058,609,807 | 2,774,432,845 |
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