- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/12/02-2026/06/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期計算期間 2025年12月1日現在 | 第60期計算期間 2026年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 192,102 | 44,645 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,176,715 | 1,845,513,404 |
| 派生商品評価勘定 | 2,367,558 | 3,932 |
| 未収入金 | 83,777,205 | 62,432,046 |
| 流動資産合計 | 2,254,513,580 | 1,907,994,027 |
| 資産合計 | 2,254,513,580 | 1,907,994,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,180,585 | 9,486,079 |
| 未払金 | 215,485 | 63,927 |
| 未払収益分配金 | 52,012,875 | 40,079,522 |
| 未払解約金 | 507,889 | 1,271,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,711 | 1,063,070 |
| 未払委託者報酬 | 23,076,727 | 15,202,316 |
| その他未払費用 | 682,660 | 551,483 |
| 流動負債合計 | 84,289,932 | 67,717,832 |
| 負債合計 | 84,289,932 | 67,717,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,155,841,676 | 1,001,988,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,014,381,972 | 838,288,145 |
| 元本等合計 | 2,170,223,648 | 1,840,276,195 |
| 純資産合計 | 2,170,223,648 | 1,840,276,195 |
| 負債純資産合計 | 2,254,513,580 | 1,907,994,027 |
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