有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/05/31-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期計算期間 2025年5月30日現在 | 第59期計算期間 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,541,499 | 192,102 |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,972,486 | 2,168,176,715 |
| 派生商品評価勘定 | 305,880 | 2,367,558 |
| 未収入金 | 115,304,727 | 83,777,205 |
| 流動資産合計 | 3,543,124,592 | 2,254,513,580 |
| 資産合計 | 3,543,124,592 | 2,254,513,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,530,200 | 6,180,585 |
| 未払金 | 42,825 | 215,485 |
| 未払収益分配金 | 82,016,666 | 52,012,875 |
| 未払解約金 | 5,119,840 | 507,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,905 | 1,613,711 |
| 未払委託者報酬 | 23,408,399 | 23,076,727 |
| その他未払費用 | 676,043 | 682,660 |
| 流動負債合計 | 127,430,878 | 84,289,932 |
| 負債合計 | 127,430,878 | 84,289,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,822,592,584 | 1,155,841,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,593,101,130 | 1,014,381,972 |
| 元本等合計 | 3,415,693,714 | 2,170,223,648 |
| 純資産合計 | 3,415,693,714 | 2,170,223,648 |
| 負債純資産合計 | 3,543,124,592 | 2,254,513,580 |
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