有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期計算期間 平成27年6月1日現在 | 第39期計算期間 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,026,475 | 75,023,827 |
| 親投資信託受益証券 | 9,550,431,857 | 6,810,181,589 |
| 派生商品評価勘定 | 2,934,140 | 1,717,173 |
| 未収入金 | 599,099,046 | 588,286,821 |
| 流動資産合計 | 10,258,491,518 | 7,475,209,410 |
| 資産合計 | 10,258,491,518 | 7,475,209,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,689,929 | 3,126,138 |
| 未払金 | 296,771,542 | 616,185 |
| 未払収益分配金 | 270,775,168 | 182,837,719 |
| 未払解約金 | 106,026,475 | 242,168,838 |
| 未払受託者報酬 | 2,358,242 | 4,918,708 |
| 未払委託者報酬 | 33,625,787 | 69,891,500 |
| その他未払費用 | 964,718 | 1,268,378 |
| 流動負債合計 | 726,211,861 | 504,827,466 |
| 負債合計 | 726,211,861 | 504,827,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,512,919,468 | 3,324,322,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,019,360,189 | 3,646,059,769 |
| (分配準備積立金) | 472,360,412 | 287,849,967 |
| 元本等合計 | 9,532,279,657 | 6,970,381,944 |
| 純資産合計 | 9,532,279,657 | 6,970,381,944 |
| 負債純資産合計 | 10,258,491,518 | 7,475,209,410 |
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