有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年12月1日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期計算期間 2021年11月30日現在 | 第52期計算期間 2022年5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,833,683 | 236,039 |
| 親投資信託受益証券 | 4,442,510,032 | 3,446,676,681 |
| 派生商品評価勘定 | 34,467,561 | 172,952 |
| 未収入金 | 202,399,096 | 256,442,310 |
| 流動資産合計 | 4,687,210,372 | 3,703,527,982 |
| 資産合計 | 4,687,210,372 | 3,703,527,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,249,001 | 20,389,481 |
| 未払金 | 322,854 | 3,186,659 |
| 未払収益分配金 | 138,977,848 | 101,457,675 |
| 未払解約金 | 7,833,683 | 1,583,050 |
| 未払受託者報酬 | 2,600,805 | 2,276,507 |
| 未払委託者報酬 | 37,190,751 | 32,554,710 |
| その他未払費用 | 867,142 | 735,876 |
| 流動負債合計 | 189,042,084 | 162,183,958 |
| 負債合計 | 189,042,084 | 162,183,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,737,223,110 | 1,560,887,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,760,945,178 | 1,980,456,702 |
| (分配準備積立金) | 330,455,391 | 174,647,645 |
| 元本等合計 | 4,498,168,288 | 3,541,344,024 |
| 純資産合計 | 4,498,168,288 | 3,541,344,024 |
| 負債純資産合計 | 4,687,210,372 | 3,703,527,982 |
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