有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期計算期間 平成26年12月1日現在 | 第38期計算期間 平成27年6月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,518,571 | 106,026,475 |
| 親投資信託受益証券 | 2,243,987,137 | 9,550,431,857 |
| 派生商品評価勘定 | 2,303,288 | 2,934,140 |
| 未収入金 | 206,480,537 | 599,099,046 |
| 流動資産合計 | 2,462,289,533 | 10,258,491,518 |
| 資産合計 | 2,462,289,533 | 10,258,491,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,568,136 | 15,689,929 |
| 未払金 | 121,285,050 | 296,771,542 |
| 未払収益分配金 | 49,207,390 | 270,775,168 |
| 未払解約金 | 17,388,317 | 106,026,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,096 | 2,358,242 |
| 未払委託者報酬 | 19,450,110 | 33,625,787 |
| その他未払費用 | 980,166 | 964,718 |
| 流動負債合計 | 213,239,265 | 726,211,861 |
| 負債合計 | 213,239,265 | 726,211,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,230,184,760 | 4,512,919,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,018,865,508 | 5,019,360,189 |
| (分配準備積立金) | 281,541,731 | 472,360,412 |
| 元本等合計 | 2,249,050,268 | 9,532,279,657 |
| 純資産合計 | 2,249,050,268 | 9,532,279,657 |
| 負債純資産合計 | 2,462,289,533 | 10,258,491,518 |
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