有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期計算期間 平成25年12月2日現在 | 第36期計算期間 平成26年5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,796,039 | 25,912,457 |
| 親投資信託受益証券 | 2,093,983,551 | 2,150,869,877 |
| 派生商品評価勘定 | 295,950 | 22,588 |
| 未収入金 | 141,123,218 | 135,806,734 |
| 流動資産合計 | 2,241,198,758 | 2,312,611,656 |
| 資産合計 | 2,241,198,758 | 2,312,611,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,213,504 | 499,573 |
| 未払金 | 86,101,867 | 458,513 |
| 未払収益分配金 | 46,359,176 | 52,395,894 |
| 未払解約金 | 5,796,039 | 48,886,459 |
| 未払受託者報酬 | 589,371 | 1,186,264 |
| 未払委託者報酬 | 8,428,710 | 16,964,090 |
| その他未払費用 | 473,552 | 953,620 |
| 流動負債合計 | 152,962,219 | 121,344,413 |
| 負債合計 | 152,962,219 | 121,344,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,979,421 | 1,164,353,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 929,257,118 | 1,026,914,038 |
| (分配準備積立金) | 346,972,398 | 379,362,715 |
| 元本等合計 | 2,088,236,539 | 2,191,267,243 |
| 純資産合計 | 2,088,236,539 | 2,191,267,243 |
| 負債純資産合計 | 2,241,198,758 | 2,312,611,656 |
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