有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期計算期間 2019年5月30日現在 | 第47期計算期間 2019年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,195,360 | 1,145,624 |
| 親投資信託受益証券 | 4,909,916,742 | 4,292,292,370 |
| 派生商品評価勘定 | 60,513,351 | - |
| 未収入金 | 213,102,277 | 183,633,846 |
| 流動資産合計 | 5,184,727,730 | 4,477,071,840 |
| 資産合計 | 5,184,727,730 | 4,477,071,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 258,867 | 31,581,812 |
| 未払金 | 23,516 | 627,974 |
| 未払収益分配金 | 141,289,430 | 123,491,722 |
| 未払解約金 | 4,060,524 | 6,374,718 |
| 未払受託者報酬 | 3,264,694 | 2,594,129 |
| 未払委託者報酬 | 46,569,552 | 37,094,428 |
| その他未払費用 | 1,169,058 | 840,070 |
| 流動負債合計 | 196,635,641 | 202,604,853 |
| 負債合計 | 196,635,641 | 202,604,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,354,823,840 | 1,899,872,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,633,268,249 | 2,374,594,329 |
| (分配準備積立金) | 115,866,449 | - |
| 元本等合計 | 4,988,092,089 | 4,274,466,987 |
| 純資産合計 | 4,988,092,089 | 4,274,466,987 |
| 負債純資産合計 | 5,184,727,730 | 4,477,071,840 |
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