有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期計算期間 平成28年5月30日現在 | 第41期計算期間 平成28年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,871,020 | 3,803,286 |
| 親投資信託受益証券 | 4,336,625,082 | 2,214,234,380 |
| 派生商品評価勘定 | 5,335,587 | - |
| 未収入金 | 326,199,812 | 131,470,987 |
| 流動資産合計 | 4,674,031,501 | 2,349,508,653 |
| 資産合計 | 4,674,031,501 | 2,349,508,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,101,659 | 41,074,941 |
| 未払金 | 14,180,861 | 3,644,611 |
| 未払収益分配金 | 113,929,019 | 56,949,016 |
| 未払解約金 | 136,994,080 | 34,728,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,886,820 | 1,728,519 |
| 未払委託者報酬 | 41,229,700 | 24,718,277 |
| その他未払費用 | 1,577,639 | 1,046,909 |
| 流動負債合計 | 340,899,778 | 163,890,864 |
| 負債合計 | 340,899,778 | 163,890,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,071,436,722 | 1,035,436,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,261,695,001 | 1,150,181,127 |
| (分配準備積立金) | 166,858,645 | 94,193,572 |
| 元本等合計 | 4,333,131,723 | 2,185,617,789 |
| 純資産合計 | 4,333,131,723 | 2,185,617,789 |
| 負債純資産合計 | 4,674,031,501 | 2,349,508,653 |
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