有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期計算期間 2020年11月30日現在 | 第50期計算期間 2021年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,936,895 | 3,901,060 |
| 親投資信託受益証券 | 3,407,595,902 | 3,773,343,386 |
| 派生商品評価勘定 | 42,333 | 75,319 |
| 未収入金 | 134,132,126 | 195,220,823 |
| 流動資産合計 | 3,548,707,256 | 3,972,540,588 |
| 資産合計 | 3,548,707,256 | 3,972,540,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,009,678 | 31,381,439 |
| 未払金 | 649,563 | 60,032 |
| 未払収益分配金 | 90,370,262 | 112,062,112 |
| 未払解約金 | 11,396,781 | 52,152,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,759,377 | 1,875,444 |
| 未払委託者報酬 | 25,159,526 | 26,819,424 |
| その他未払費用 | 711,798 | 752,904 |
| 流動負債合計 | 162,056,985 | 225,104,231 |
| 負債合計 | 162,056,985 | 225,104,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,506,171,041 | 1,400,776,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,880,479,230 | 2,346,659,946 |
| (分配準備積立金) | 106,482,038 | 586,261,826 |
| 元本等合計 | 3,386,650,271 | 3,747,436,357 |
| 純資産合計 | 3,386,650,271 | 3,747,436,357 |
| 負債純資産合計 | 3,548,707,256 | 3,972,540,588 |
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