有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/05/31-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第56期計算期間 2024年5月30日現在 | 第57期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 771,837 | 747,254 |
| 親投資信託受益証券 | 2,549,276,884 | 2,203,286,967 |
| 派生商品評価勘定 | 75,403 | 65,846,867 |
| 未収入金 | 223,289,203 | 86,358,858 |
| 流動資産合計 | 2,773,413,327 | 2,356,239,946 |
| 資産合計 | 2,773,413,327 | 2,356,239,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,376,648 | - |
| 未払金 | 97,462,249 | - |
| 未払収益分配金 | 68,341,169 | 55,276,414 |
| 未払解約金 | 31,334,293 | 2,275,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,824 | 1,398,640 |
| 未払委託者報酬 | 17,744,397 | 20,001,140 |
| その他未払費用 | 620,912 | 585,671 |
| 流動負債合計 | 226,120,492 | 79,536,932 |
| 負債合計 | 226,120,492 | 79,536,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,242,566,710 | 1,228,364,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,304,726,125 | 1,048,338,249 |
| 元本等合計 | 2,547,292,835 | 2,276,703,014 |
| 純資産合計 | 2,547,292,835 | 2,276,703,014 |
| 負債純資産合計 | 2,773,413,327 | 2,356,239,946 |
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