有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期計算期間 平成29年5月30日現在 | 第43期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,191,745 | 7,799,426 |
| 親投資信託受益証券 | 2,171,584,370 | 10,192,339,309 |
| 派生商品評価勘定 | 23,096,153 | 2,048,167 |
| 未収入金 | 191,621,530 | 386,583,599 |
| 流動資産合計 | 2,398,493,798 | 10,588,770,501 |
| 資産合計 | 2,398,493,798 | 10,588,770,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,555 | 79,022,550 |
| 未払金 | 101,426,647 | 917,047 |
| 未払収益分配金 | 66,298,541 | 307,957,754 |
| 未払解約金 | 12,191,745 | 11,597,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,940 | 3,476,587 |
| 未払委託者報酬 | 16,444,793 | 49,493,285 |
| その他未払費用 | 900,033 | 1,626,018 |
| 流動負債合計 | 198,434,254 | 454,090,975 |
| 負債合計 | 198,434,254 | 454,090,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,980,548 | 4,106,103,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,316,078,996 | 6,028,576,135 |
| (分配準備積立金) | 352,641,379 | 294,557,108 |
| 元本等合計 | 2,200,059,544 | 10,134,679,526 |
| 純資産合計 | 2,200,059,544 | 10,134,679,526 |
| 負債純資産合計 | 2,398,493,798 | 10,588,770,501 |
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