有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/05/31-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期計算期間 2022年5月30日現在 | 第53期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 236,039 | 1,260,105 |
| 親投資信託受益証券 | 3,446,676,681 | 2,921,301,019 |
| 派生商品評価勘定 | 172,952 | 10,499,120 |
| 未収入金 | 256,442,310 | 125,549,563 |
| 流動資産合計 | 3,703,527,982 | 3,058,609,807 |
| 資産合計 | 3,703,527,982 | 3,058,609,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,389,481 | 1,088,017 |
| 未払金 | 3,186,659 | 2,544,541 |
| 未払収益分配金 | 101,457,675 | 79,833,609 |
| 未払解約金 | 1,583,050 | 1,489,478 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,507 | 1,761,587 |
| 未払委託者報酬 | 32,554,710 | 25,191,411 |
| その他未払費用 | 735,876 | 687,563 |
| 流動負債合計 | 162,183,958 | 112,596,206 |
| 負債合計 | 162,183,958 | 112,596,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,887,322 | 1,451,520,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,980,456,702 | 1,494,493,436 |
| (分配準備積立金) | 174,647,645 | 62,079,865 |
| 元本等合計 | 3,541,344,024 | 2,946,013,601 |
| 純資産合計 | 3,541,344,024 | 2,946,013,601 |
| 負債純資産合計 | 3,703,527,982 | 3,058,609,807 |
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