有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/12/03-2025/05/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期計算期間 2024年12月2日現在 | 第58期計算期間 2025年5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 747,254 | 4,541,499 |
| 親投資信託受益証券 | 2,203,286,967 | 3,422,972,486 |
| 派生商品評価勘定 | 65,846,867 | 305,880 |
| 未収入金 | 86,358,858 | 115,304,727 |
| 流動資産合計 | 2,356,239,946 | 3,543,124,592 |
| 資産合計 | 2,356,239,946 | 3,543,124,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,530,200 |
| 未払金 | - | 42,825 |
| 未払収益分配金 | 55,276,414 | 82,016,666 |
| 未払解約金 | 2,275,067 | 5,119,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,640 | 1,636,905 |
| 未払委託者報酬 | 20,001,140 | 23,408,399 |
| その他未払費用 | 585,671 | 676,043 |
| 流動負債合計 | 79,536,932 | 127,430,878 |
| 負債合計 | 79,536,932 | 127,430,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,228,364,765 | 1,822,592,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,048,338,249 | 1,593,101,130 |
| 元本等合計 | 2,276,703,014 | 3,415,693,714 |
| 純資産合計 | 2,276,703,014 | 3,415,693,714 |
| 負債純資産合計 | 2,356,239,946 | 3,543,124,592 |
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