有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (平成25年11月30日現在) | 第32特定期間末 (平成26年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 833,202 | 594,702 |
| コール・ローン | 19,078,000,000 | 12,691,000,000 |
| 国債証券 | 142,987,698,055 | 139,991,824,180 |
| 現先取引勘定 | 37,996,580,000 | 17,993,700,000 |
| 未収利息 | 176,270 | 70,180 |
| 流動資産合計 | 200,063,287,527 | 170,677,189,062 |
| 資産合計 | 200,063,287,527 | 170,677,189,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,998,687,000 | 7,999,072,000 |
| 未払収益分配金 | 374,126 | 260,284 |
| 未払受託者報酬 | 171,176 | 45,460 |
| 未払委託者報酬 | 78,924 | 88,246 |
| その他未払費用 | 5,380 | 4,812 |
| 流動負債合計 | 12,999,316,606 | 7,999,470,802 |
| 負債合計 | 12,999,316,606 | 7,999,470,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 187,063,850,790 | *1 162,677,711,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,131 | 7,249 |
| 元本等合計 | 187,063,970,921 | 162,677,718,260 |
| 純資産合計 | *2 187,063,970,921 | *2 162,677,718,260 |
| 負債純資産合計 | 200,063,287,527 | 170,677,189,062 |
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