有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第48特定期間末 (2022年 5月31日現在) | 第49特定期間末 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 155,205,000,000 | 181,224,000,000 |
| 金銭信託 | 411,606 | 459,445 |
| コマーシャル・ペーパー | 105,999,807,150 | 127,999,798,112 |
| 現先取引勘定 | 2,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 未収利息 | 48,864 | 25,561 |
| 流動資産合計 | 263,205,267,620 | 314,224,283,118 |
| 資産合計 | 263,205,267,620 | 314,224,283,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,999,996,025 |
| 流動負債合計 | - | 4,999,996,025 |
| 負債合計 | - | 4,999,996,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 263,205,258,234 | *1 309,224,280,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,386 | 6,641 |
| 元本等合計 | 263,205,267,620 | 309,224,287,093 |
| 純資産合計 | *2 263,205,267,620 | *2 309,224,287,093 |
| 負債純資産合計 | 263,205,267,620 | 314,224,283,118 |
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