有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (平成28年 5月31日現在) | 第37特定期間末 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,966,000,000 | 156,310,000,000 |
| 金銭信託 | 778,227 | 954,947 |
| コマーシャル・ペーパー | 31,499,673,428 | 40,999,813,925 |
| 現先取引勘定 | 27,999,998,602 | 15,999,999,107 |
| 未収利息 | 45,669 | 12,893 |
| 流動資産合計 | 180,466,495,926 | 213,310,780,872 |
| 資産合計 | 180,466,495,926 | 213,310,780,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 999,999,971 |
| 流動負債合計 | - | 999,999,971 |
| 負債合計 | - | 999,999,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 180,466,490,596 | *1 212,310,766,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,330 | 14,712 |
| 元本等合計 | 180,466,495,926 | 212,310,780,901 |
| 純資産合計 | *2 180,466,495,926 | *2 212,310,780,901 |
| 負債純資産合計 | 180,466,495,926 | 213,310,780,872 |
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