有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第50特定期間末 (2023年 5月31日現在) | 第51特定期間末 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 181,594,000,000 | 195,030,000,000 |
| 金銭信託 | 929,351 | 672,879 |
| コマーシャル・ペーパー | 143,998,765,580 | 125,998,334,723 |
| 現先取引勘定 | 5,000,000,000 | 11,000,000,000 |
| 未収利息 | 980,495 | 428,543 |
| 流動資産合計 | 330,594,675,426 | 332,029,436,145 |
| 資産合計 | 330,594,675,426 | 332,029,436,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,059 | 33,202 |
| 流動負債合計 | 33,059 | 33,202 |
| 負債合計 | 33,059 | 33,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 330,594,633,790 | *1 332,029,387,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,577 | 15,600 |
| 元本等合計 | 330,594,642,367 | 332,029,402,943 |
| 純資産合計 | *2 330,594,642,367 | *2 332,029,402,943 |
| 負債純資産合計 | 330,594,675,426 | 332,029,436,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
