有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第45特定期間末 (2020年11月30日現在) | 第46特定期間末 (2021年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 183,830,000,000 | 164,477,000,000 |
| 金銭信託 | 369,021 | 533,121 |
| コマーシャル・ペーパー | 84,999,808,944 | 104,999,613,676 |
| 未収利息 | 41,126 | 182,981 |
| 流動資産合計 | 268,830,219,091 | 269,477,329,778 |
| 資産合計 | 268,830,219,091 | 269,477,329,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | - |
| 負債合計 | - | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 268,830,208,650 | *1 269,477,303,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,441 | 26,683 |
| 元本等合計 | 268,830,219,091 | 269,477,329,778 |
| 純資産合計 | *2 268,830,219,091 | *2 269,477,329,778 |
| 負債純資産合計 | 268,830,219,091 | 269,477,329,778 |
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