有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (平成26年 5月31日現在) | 第33特定期間末 (平成26年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 594,702 | 714,335 |
| コール・ローン | 12,691,000,000 | 29,410,000,000 |
| 国債証券 | 139,991,824,180 | 106,799,646,262 |
| 特殊債券 | - | 1,326,587,913 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 7,997,937,196 |
| 現先取引勘定 | 17,993,700,000 | 55,018,700,000 |
| 未収利息 | 70,180 | 2,773,467 |
| 前払費用 | - | 1,941,518 |
| 流動資産合計 | 170,677,189,062 | 200,558,300,691 |
| 資産合計 | 170,677,189,062 | 200,558,300,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,999,072,000 | - |
| 未払収益分配金 | 260,284 | 160,445 |
| 未払受託者報酬 | 45,460 | 28,023 |
| 未払委託者報酬 | 88,246 | 54,396 |
| その他未払費用 | 4,812 | 8,901 |
| 流動負債合計 | 7,999,470,802 | 251,765 |
| 負債合計 | 7,999,470,802 | 251,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 162,677,711,011 | *1 200,558,043,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,249 | 5,478 |
| 元本等合計 | 162,677,718,260 | 200,558,048,926 |
| 純資産合計 | *2 162,677,718,260 | *2 200,558,048,926 |
| 負債純資産合計 | 170,677,189,062 | 200,558,300,691 |
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