有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (平成26年11月30日現在) | 第34特定期間末 (平成27年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 714,335 | 410,441 |
| コール・ローン | 29,410,000,000 | 27,313,000,000 |
| 国債証券 | 106,799,646,262 | 119,999,882,111 |
| 特殊債券 | 1,326,587,913 | 150,716,217 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,997,937,196 | 41,995,883,290 |
| 現先取引勘定 | 55,018,700,000 | 37,999,620,000 |
| 未収利息 | 2,773,467 | 2,867,580 |
| 前払費用 | 1,941,518 | - |
| 流動資産合計 | 200,558,300,691 | 227,462,379,639 |
| 資産合計 | 200,558,300,691 | 227,462,379,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,999,699,859 |
| 未払収益分配金 | 160,445 | 281,399 |
| 未払受託者報酬 | 28,023 | 30,246 |
| 未払委託者報酬 | 54,396 | 58,710 |
| その他未払費用 | 8,901 | 9,606 |
| 流動負債合計 | 251,765 | 11,000,079,820 |
| 負債合計 | 251,765 | 11,000,079,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 200,558,043,448 | *1 216,462,292,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,478 | 7,225 |
| 元本等合計 | 200,558,048,926 | 216,462,299,819 |
| 純資産合計 | *2 200,558,048,926 | *2 216,462,299,819 |
| 負債純資産合計 | 200,558,300,691 | 227,462,379,639 |
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