- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/12/01-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 第55特定期間末 (2025年11月30日現在) | 第56特定期間末 (2026年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,098 | 88,286 |
| コール・ローン | 186,843,000,000 | 133,244,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 211,775,585,991 | 206,655,606,573 |
| 現先取引勘定 | - | 74,283,000,000 |
| 未収利息 | 128,568,897 | 175,015,214 |
| 流動資産合計 | 398,747,225,986 | 414,357,710,073 |
| 資産合計 | 398,747,225,986 | 414,357,710,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,998,170,886 | 7,992,008,678 |
| 未払収益分配金 | 10,263,368 | 20,682,584 |
| 未払受託者報酬 | 537,693 | 557,739 |
| 未払委託者報酬 | 6,545,673 | 6,789,735 |
| 流動負債合計 | 7,015,517,620 | 8,020,038,736 |
| 負債合計 | 7,015,517,620 | 8,020,038,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 391,731,687,202 | *1 406,337,638,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,164 | 33,179 |
| 元本等合計 | 391,731,708,366 | 406,337,671,337 |
| 純資産合計 | *2 391,731,708,366 | *2 406,337,671,337 |
| 負債純資産合計 | 398,747,225,986 | 414,357,710,073 |
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