有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第52特定期間末 (2024年 5月31日現在) | 第53特定期間末 (2024年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,615,000,000 | - |
| 金銭信託 | 270,523 | 638,774 |
| コール・ローン | - | 159,887,000,000 |
| 国債証券 | 20,999,354,775 | - |
| コマーシャル・ペーパー | - | 169,954,392,469 |
| 現先取引勘定 | 199,852,100,000 | 9,999,500,000 |
| 未収利息 | 137,060 | 22,031,280 |
| 流動資産合計 | 333,466,862,358 | 339,863,562,523 |
| 資産合計 | 333,466,862,358 | 339,863,562,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,995,467,800 |
| 未払収益分配金 | 133,386 | 4,294,088 |
| 流動負債合計 | 133,386 | 16,999,761,888 |
| 負債合計 | 133,386 | 16,999,761,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 333,466,704,205 | *1 322,863,794,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,767 | 5,993 |
| 元本等合計 | 333,466,728,972 | 322,863,800,635 |
| 純資産合計 | *2 333,466,728,972 | *2 322,863,800,635 |
| 負債純資産合計 | 333,466,862,358 | 339,863,562,523 |
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