有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間末 (2018年 5月31日現在) | 第41特定期間末 (2018年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 163,474,000,000 | 151,762,000,000 |
| 金銭信託 | 66,475 | 784,334 |
| コマーシャル・ペーパー | 56,499,954,731 | 60,999,867,995 |
| 現先取引勘定 | 15,999,999,605 | 12,999,999,875 |
| 未収利息 | 9,910 | 48,694 |
| 流動資産合計 | 235,974,030,721 | 225,762,700,898 |
| 資産合計 | 235,974,030,721 | 225,762,700,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,000,000,000 |
| 流動負債合計 | - | 4,000,000,000 |
| 負債合計 | - | 4,000,000,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 235,974,009,932 | *1 221,762,683,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,789 | 17,851 |
| 元本等合計 | 235,974,030,721 | 221,762,700,898 |
| 純資産合計 | *2 235,974,030,721 | *2 221,762,700,898 |
| 負債純資産合計 | 235,974,030,721 | 225,762,700,898 |
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