有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間末 (2018年11月30日現在) | 第42特定期間末 (2019年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 151,762,000,000 | 161,310,000,000 |
| 金銭信託 | 784,334 | 289,186 |
| コマーシャル・ペーパー | 60,999,867,995 | 54,999,899,097 |
| 現先取引勘定 | 12,999,999,875 | 12,999,999,620 |
| 未収利息 | 48,694 | 57,514 |
| 流動資産合計 | 225,762,700,898 | 229,310,245,417 |
| 資産合計 | 225,762,700,898 | 229,310,245,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 流動負債合計 | 4,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 負債合計 | 4,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 221,762,683,047 | *1 223,310,230,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,851 | 14,737 |
| 元本等合計 | 221,762,700,898 | 223,310,245,417 |
| 純資産合計 | *2 221,762,700,898 | *2 223,310,245,417 |
| 負債純資産合計 | 225,762,700,898 | 229,310,245,417 |
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