有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 (平成29年 5月31日現在) | 第39特定期間末 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,575,000,000 | 186,344,000,000 |
| 金銭信託 | 478,236 | 13,723 |
| コマーシャル・ペーパー | 29,499,998,028 | 73,999,993,976 |
| 現先取引勘定 | 20,999,997,942 | 15,999,998,710 |
| 未収利息 | 829 | 3,019 |
| 流動資産合計 | 231,075,475,035 | 276,344,009,428 |
| 資産合計 | 231,075,475,035 | 276,344,009,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,000,000,000 |
| 流動負債合計 | - | 15,000,000,000 |
| 負債合計 | - | 15,000,000,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 231,075,458,867 | *1 261,343,991,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,168 | 17,810 |
| 元本等合計 | 231,075,475,035 | 261,344,009,428 |
| 純資産合計 | *2 231,075,475,035 | *2 261,344,009,428 |
| 負債純資産合計 | 231,075,475,035 | 276,344,009,428 |
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