有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 第53特定期間末 (2024年11月30日現在) | 第54特定期間末 (2025年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 638,774 | 275,260 |
| コール・ローン | 159,887,000,000 | 151,545,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 169,954,392,469 | 171,838,508,649 |
| 現先取引勘定 | 9,999,500,000 | 9,960,200,000 |
| 未収利息 | 22,031,280 | 75,013,703 |
| 流動資産合計 | 339,863,562,523 | 333,418,997,612 |
| 資産合計 | 339,863,562,523 | 333,418,997,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,995,467,800 | 13,986,242,239 |
| 未払収益分配金 | 4,294,088 | 5,206,605 |
| 未払受託者報酬 | - | 292,294 |
| 未払委託者報酬 | - | 3,558,292 |
| 流動負債合計 | 16,999,761,888 | 13,995,299,430 |
| 負債合計 | 16,999,761,888 | 13,995,299,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 322,863,794,642 | *1 319,423,681,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,993 | 16,668 |
| 元本等合計 | 322,863,800,635 | 319,423,698,182 |
| 純資産合計 | *2 322,863,800,635 | *2 319,423,698,182 |
| 負債純資産合計 | 339,863,562,523 | 333,418,997,612 |
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