有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第54特定期間末 (2025年 5月31日現在) | 第55特定期間末 (2025年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 275,260 | 71,098 |
| コール・ローン | 151,545,000,000 | 186,843,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 171,838,508,649 | 211,775,585,991 |
| 現先取引勘定 | 9,960,200,000 | - |
| 未収利息 | 75,013,703 | 128,568,897 |
| 流動資産合計 | 333,418,997,612 | 398,747,225,986 |
| 資産合計 | 333,418,997,612 | 398,747,225,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,986,242,239 | 6,998,170,886 |
| 未払収益分配金 | 5,206,605 | 10,263,368 |
| 未払受託者報酬 | 292,294 | 537,693 |
| 未払委託者報酬 | 3,558,292 | 6,545,673 |
| 流動負債合計 | 13,995,299,430 | 7,015,517,620 |
| 負債合計 | 13,995,299,430 | 7,015,517,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 319,423,681,514 | *1 391,731,687,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,668 | 21,164 |
| 元本等合計 | 319,423,698,182 | 391,731,708,366 |
| 純資産合計 | *2 319,423,698,182 | *2 391,731,708,366 |
| 負債純資産合計 | 333,418,997,612 | 398,747,225,986 |
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