訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/12/01-2023/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 第49特定期間末 (2022年11月30日現在) | 第50特定期間末 (2023年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 181,224,000,000 | 181,594,000,000 |
| 金銭信託 | 459,445 | 929,351 |
| コマーシャル・ペーパー | 127,999,798,112 | 143,998,765,580 |
| 現先取引勘定 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 未収利息 | 25,561 | 980,495 |
| 流動資産合計 | 314,224,283,118 | 330,594,675,426 |
| 資産合計 | 314,224,283,118 | 330,594,675,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,999,996,025 | - |
| 未払収益分配金 | - | 33,059 |
| 流動負債合計 | 4,999,996,025 | 33,059 |
| 負債合計 | 4,999,996,025 | 33,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 309,224,280,452 | *1 330,594,633,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,641 | 8,577 |
| 元本等合計 | 309,224,287,093 | 330,594,642,367 |
| 純資産合計 | *2 309,224,287,093 | *2 330,594,642,367 |
| 負債純資産合計 | 314,224,283,118 | 330,594,675,426 |
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