有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (平成27年11月30日現在) | 第36特定期間末 (平成28年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 120,966,000,000 |
| 金銭信託 | 553,957 | 778,227 |
| コール・ローン | 47,641,000,000 | - |
| 国債証券 | 78,719,962,275 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 39,996,040,608 | 31,499,673,428 |
| 現先取引勘定 | 40,007,584,386 | 27,999,998,602 |
| 未収利息 | 1,615,569 | 45,669 |
| 流動資産合計 | 206,366,756,795 | 180,466,495,926 |
| 資産合計 | 206,366,756,795 | 180,466,495,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,999,506,401 | - |
| 未払収益分配金 | 60,410 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,353 | - |
| 未払委託者報酬 | 18,156 | - |
| その他未払費用 | 2,970 | - |
| 流動負債合計 | 4,999,597,290 | - |
| 負債合計 | 4,999,597,290 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 201,367,143,616 | *1 180,466,490,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,889 | 5,330 |
| 元本等合計 | 201,367,159,505 | 180,466,495,926 |
| 純資産合計 | *2 201,367,159,505 | *2 180,466,495,926 |
| 負債純資産合計 | 206,366,756,795 | 180,466,495,926 |
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