有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (平成29年11月30日現在) | 第40特定期間末 (平成30年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 186,344,000,000 | 163,474,000,000 |
| 金銭信託 | 13,723 | 66,475 |
| コマーシャル・ペーパー | 73,999,993,976 | 56,499,954,731 |
| 現先取引勘定 | 15,999,998,710 | 15,999,999,605 |
| 未収利息 | 3,019 | 9,910 |
| 流動資産合計 | 276,344,009,428 | 235,974,030,721 |
| 資産合計 | 276,344,009,428 | 235,974,030,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,000,000,000 | - |
| 流動負債合計 | 15,000,000,000 | - |
| 負債合計 | 15,000,000,000 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 261,343,991,618 | *1 235,974,009,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,810 | 20,789 |
| 元本等合計 | 261,344,009,428 | 235,974,030,721 |
| 純資産合計 | *2 261,344,009,428 | *2 235,974,030,721 |
| 負債純資産合計 | 276,344,009,428 | 235,974,030,721 |
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