有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (平成27年 5月31日現在) | 第35特定期間末 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 410,441 | 553,957 |
| コール・ローン | 27,313,000,000 | 47,641,000,000 |
| 国債証券 | 119,999,882,111 | 78,719,962,275 |
| 特殊債券 | 150,716,217 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 41,995,883,290 | 39,996,040,608 |
| 現先取引勘定 | 37,999,620,000 | 40,007,584,386 |
| 未収利息 | 2,867,580 | 1,615,569 |
| 流動資産合計 | 227,462,379,639 | 206,366,756,795 |
| 資産合計 | 227,462,379,639 | 206,366,756,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,999,699,859 | 4,999,506,401 |
| 未払収益分配金 | 281,399 | 60,410 |
| 未払受託者報酬 | 30,246 | 9,353 |
| 未払委託者報酬 | 58,710 | 18,156 |
| その他未払費用 | 9,606 | 2,970 |
| 流動負債合計 | 11,000,079,820 | 4,999,597,290 |
| 負債合計 | 11,000,079,820 | 4,999,597,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 216,462,292,594 | *1 201,367,143,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,225 | 15,889 |
| 元本等合計 | 216,462,299,819 | 201,367,159,505 |
| 純資産合計 | *2 216,462,299,819 | *2 201,367,159,505 |
| 負債純資産合計 | 227,462,379,639 | 206,366,756,795 |
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