有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第43特定期間末 (2019年11月30日現在) | 第44特定期間末 (2020年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 151,068,000,000 | 187,349,000,000 |
| 金銭信託 | 149,261 | 101,115 |
| コマーシャル・ペーパー | 75,999,814,353 | 46,996,268,483 |
| 現先取引勘定 | 12,999,999,040 | - |
| 未収利息 | 42,985 | 2,158,531 |
| 流動資産合計 | 240,068,005,639 | 234,347,528,129 |
| 資産合計 | 240,068,005,639 | 234,347,528,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 140,607 |
| 流動負債合計 | - | 140,607 |
| 負債合計 | - | 140,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 240,067,997,198 | *1 234,347,364,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,441 | 22,789 |
| 元本等合計 | 240,068,005,639 | 234,347,387,522 |
| 純資産合計 | *2 240,068,005,639 | *2 234,347,387,522 |
| 負債純資産合計 | 240,068,005,639 | 234,347,528,129 |
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