有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (平成28年11月30日現在) | 第38特定期間末 (平成29年 5月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 156,310,000,000 | 180,575,000,000 |
| 金銭信託 | 954,947 | 478,236 |
| コマーシャル・ペーパー | 40,999,813,925 | 29,499,998,028 |
| 現先取引勘定 | 15,999,999,107 | 20,999,997,942 |
| 未収利息 | 12,893 | 829 |
| 流動資産合計 | 213,310,780,872 | 231,075,475,035 |
| 資産合計 | 213,310,780,872 | 231,075,475,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,999,971 | - |
| 流動負債合計 | 999,999,971 | - |
| 負債合計 | 999,999,971 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 212,310,766,189 | *1 231,075,458,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,712 | 16,168 |
| 元本等合計 | 212,310,780,901 | 231,075,475,035 |
| 純資産合計 | *2 212,310,780,901 | *2 231,075,475,035 |
| 負債純資産合計 | 213,310,780,872 | 231,075,475,035 |
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