有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月20日現在) | 当期 (平成26年 5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 767,837,111 | 789,596,755 | |||
| コール・ローン | 55,127,349 | 80,023,694 | |||
| 株式 | 6,898,536 | 74,505,214 | |||
| 国債証券 | 1,095,858,061 | 1,570,332,399 | |||
| 地方債証券 | 64,993,703 | 69,421,781 | |||
| 特殊債券 | 71,008,410 | 72,589,101 | |||
| 社債券 | 16,185,567,972 | 15,239,239,678 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,373,442 | 23,925,104 | |||
| 未収入金 | 103,081,110 | 1,662,427 | |||
| 未収利息 | 255,718,102 | 223,305,793 | |||
| 前払費用 | 6,979,783 | 9,262,186 | |||
| その他未収収益 | 8,227,307 | 15,395,122 | |||
| 流動資産合計 | 18,648,670,886 | 18,169,259,254 | |||
| 資産合計 | 18,648,670,886 | 18,169,259,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,956,446 | 12,313,645 | |||
| 未払金 | 144,389,365 | 320,008,332 | |||
| 未払収益分配金 | 81,367,619 | 76,013,009 | |||
| 未払解約金 | 42,429,560 | 18,755,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 788,247 | 766,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,647,416 | 22,987,052 | |||
| その他未払費用 | 95,845 | 95,236 | |||
| 流動負債合計 | 322,674,498 | 450,939,031 | |||
| 負債合計 | 322,674,498 | 450,939,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 54,245,079,614 | 50,675,339,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,919,083,226 | △32,957,019,636 | |||
| (分配準備積立金) | 124,925,085 | 147,763,618 | |||
| 元本等合計 | 18,325,996,388 | 17,718,320,223 | |||
| 純資産合計 | 18,325,996,388 | 17,718,320,223 | |||
| 負債純資産合計 | 18,648,670,886 | 18,169,259,254 | |||
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