有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年11月20日現在) | 当期 (平成30年 5月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 121,420,931 | 248,678,048 | |||
| コール・ローン | 137,216,407 | 61,919,109 | |||
| 株式 | 162,215,048 | 165,706,620 | |||
| 新株予約権証券 | 65,769 | 39,035 | |||
| 国債証券 | 1,470,926,271 | 1,178,168,584 | |||
| 地方債証券 | 140,278,039 | 129,348,907 | |||
| 特殊債券 | 71,146,578 | 68,082,895 | |||
| 社債券 | 11,563,601,701 | 10,727,191,497 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,251,762 | 49,437,511 | |||
| 未収入金 | 123,307,417 | 8,669,605 | |||
| 未収利息 | 180,444,401 | 175,403,401 | |||
| 前払費用 | 6,535,644 | 9,009,100 | |||
| その他未収収益 | 9,768,873 | 17,652,849 | |||
| 流動資産合計 | 13,998,178,841 | 12,839,307,161 | |||
| 資産合計 | 13,998,178,841 | 12,839,307,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,138,901 | 1,784,309 | |||
| 未払金 | 211,976,975 | 62,758,859 | |||
| 未払収益分配金 | 58,212,847 | 56,274,978 | |||
| 未払解約金 | 12,983,385 | 5,342,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 643,621 | 579,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,308,599 | 17,371,964 | |||
| 未払利息 | 357 | 161 | |||
| その他未払費用 | 82,953 | 82,890 | |||
| 流動負債合計 | 306,347,638 | 144,194,835 | |||
| 負債合計 | 306,347,638 | 144,194,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,808,564,930 | 37,516,652,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,116,733,727 | △24,821,540,204 | |||
| (分配準備積立金) | - | 12,051,247 | |||
| 元本等合計 | 13,691,831,203 | 12,695,112,326 | |||
| 純資産合計 | 13,691,831,203 | 12,695,112,326 | |||
| 負債純資産合計 | 13,998,178,841 | 12,839,307,161 | |||
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