- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年11月20日現在) | 当期 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 325,673,045 | 249,244,653 |
| コール・ローン | 17,075,915 | 25,332,171 |
| 株式 | 14,187,253 | 17,558,147 |
| 新株予約権証券 | 39,835 | - |
| 国債証券 | 1,120,471,183 | 1,173,903,770 |
| 社債券 | 10,888,582,863 | 11,073,637,468 |
| 派生商品評価勘定 | 107,277,642 | 13,762,040 |
| 未収入金 | 33,756,165 | - |
| 未収利息 | 175,662,058 | 180,805,095 |
| 前払費用 | 17,638,213 | 20,474,523 |
| その他未収収益 | 10,167,380 | 19,415,923 |
| 流動資産合計 | 12,710,531,552 | 12,774,133,790 |
| 資産合計 | 12,710,531,552 | 12,774,133,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,214,623 | 3,239,311 |
| 未払金 | 126,579,521 | 124,389,764 |
| 未払収益分配金 | 57,014,976 | 57,824,098 |
| 未払解約金 | 46,010,499 | 1,768,942 |
| 未払受託者報酬 | 571,620 | 573,220 |
| 未払委託者報酬 | 17,148,552 | 17,196,633 |
| その他未払費用 | 74,741 | 72,315 |
| 流動負債合計 | 325,614,532 | 205,064,283 |
| 負債合計 | 325,614,532 | 205,064,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,507,488,012 | 28,912,049,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,122,570,992 | △16,342,979,659 |
| (分配準備積立金) | 44,536,266 | 44,910,218 |
| 元本等合計 | 12,384,917,020 | 12,569,069,507 |
| 純資産合計 | 12,384,917,020 | 12,569,069,507 |
| 負債純資産合計 | 12,710,531,552 | 12,774,133,790 |
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