有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月22日現在) | 当期 (平成29年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 284,817,184 | 121,420,931 | |||
| コール・ローン | 71,973,680 | 137,216,407 | |||
| 株式 | 82,900,352 | 162,215,048 | |||
| 新株予約権証券 | 105,523 | 65,769 | |||
| 国債証券 | 1,665,633,032 | 1,470,926,271 | |||
| 地方債証券 | 138,297,442 | 140,278,039 | |||
| 特殊債券 | 125,916,808 | 71,146,578 | |||
| 社債券 | 11,632,665,092 | 11,563,601,701 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,367,444 | 11,251,762 | |||
| 未収入金 | 46,288,740 | 123,307,417 | |||
| 未収利息 | 180,990,351 | 180,444,401 | |||
| 前払費用 | 18,439,672 | 6,535,644 | |||
| その他未収収益 | 17,187,795 | 9,768,873 | |||
| 流動資産合計 | 14,269,583,115 | 13,998,178,841 | |||
| 資産合計 | 14,269,583,115 | 13,998,178,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,255,786 | 3,138,901 | |||
| 未払金 | 31,344,134 | 211,976,975 | |||
| 未払収益分配金 | 59,963,826 | 58,212,847 | |||
| 未払解約金 | 5,446,444 | 12,983,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 672,389 | 643,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,171,629 | 19,308,599 | |||
| 未払利息 | 177 | 357 | |||
| その他未払費用 | 94,095 | 82,953 | |||
| 流動負債合計 | 137,948,480 | 306,347,638 | |||
| 負債合計 | 137,948,480 | 306,347,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 39,975,884,463 | 38,808,564,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,844,249,828 | △25,116,733,727 | |||
| (分配準備積立金) | 10,881,655 | - | |||
| 元本等合計 | 14,131,634,635 | 13,691,831,203 | |||
| 純資産合計 | 14,131,634,635 | 13,691,831,203 | |||
| 負債純資産合計 | 14,269,583,115 | 13,998,178,841 | |||
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