- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月20日現在) | 当期 (平成26年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 789,596,755 | 290,269,160 | |||
| コール・ローン | 80,023,694 | 94,380,210 | |||
| 株式 | 74,505,214 | 45,157,727 | |||
| 国債証券 | 1,570,332,399 | 1,896,782,722 | |||
| 地方債証券 | 69,421,781 | 83,028,629 | |||
| 特殊債券 | 72,589,101 | 83,343,960 | |||
| 社債券 | 15,239,239,678 | 16,093,187,769 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,925,104 | 108,551,499 | |||
| 未収入金 | 1,662,427 | 74,174,117 | |||
| 未収利息 | 223,305,793 | 269,401,336 | |||
| 前払費用 | 9,262,186 | 6,646,373 | |||
| その他未収収益 | 15,395,122 | 12,121,704 | |||
| 流動資産合計 | 18,169,259,254 | 19,057,045,206 | |||
| 資産合計 | 18,169,259,254 | 19,057,045,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,313,645 | 97,394,428 | |||
| 未払金 | 320,008,332 | 58,646,936 | |||
| 未払収益分配金 | 76,013,009 | 71,313,713 | |||
| 未払解約金 | 18,755,518 | 23,087,201 | |||
| 未払受託者報酬 | 766,239 | 834,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,987,052 | 25,021,440 | |||
| その他未払費用 | 95,236 | 101,944 | |||
| 流動負債合計 | 450,939,031 | 276,399,710 | |||
| 負債合計 | 450,939,031 | 276,399,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,675,339,859 | 47,542,475,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,957,019,636 | △28,761,829,941 | |||
| (分配準備積立金) | 147,763,618 | 214,029,541 | |||
| 元本等合計 | 17,718,320,223 | 18,780,645,496 | |||
| 純資産合計 | 17,718,320,223 | 18,780,645,496 | |||
| 負債純資産合計 | 18,169,259,254 | 19,057,045,206 | |||
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