有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月20日現在) | 当期 (平成28年 5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 716,418,052 | 791,565,915 | |||
| 金銭信託 | - | 47,209,152 | |||
| コール・ローン | 79,363,122 | 21,611,462 | |||
| 株式 | 59,254,577 | 15,688,848 | |||
| 国債証券 | 1,652,315,199 | 1,301,545,315 | |||
| 地方債証券 | 84,297,287 | 108,159,764 | |||
| 特殊債券 | 84,425,873 | 125,521,590 | |||
| 社債券 | 13,425,814,515 | 11,206,694,020 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,960,092 | 10,688,497 | |||
| 未収入金 | 64,658,218 | 38,966,882 | |||
| 未収利息 | 233,111,801 | 182,967,643 | |||
| 前払費用 | 7,157,501 | 5,316,191 | |||
| その他未収収益 | 11,966,128 | 20,528,536 | |||
| 流動資産合計 | 16,431,742,365 | 13,876,463,815 | |||
| 資産合計 | 16,431,742,365 | 13,876,463,815 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,283,258 | 8,689,874 | |||
| 未払金 | 112,716,650 | 39,412,220 | |||
| 未払収益分配金 | 87,674,736 | 83,533,783 | |||
| 未払解約金 | 5,037,745 | 11,420,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 749,324 | 610,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,479,757 | 18,305,270 | |||
| 未払利息 | - | 56 | |||
| その他未払費用 | 91,481 | 88,464 | |||
| 流動負債合計 | 230,032,951 | 162,060,753 | |||
| 負債合計 | 230,032,951 | 162,060,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,837,368,067 | 41,766,891,741 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,635,658,653 | △28,052,488,679 | |||
| (分配準備積立金) | 63,116,486 | - | |||
| 元本等合計 | 16,201,709,414 | 13,714,403,062 | |||
| 純資産合計 | 16,201,709,414 | 13,714,403,062 | |||
| 負債純資産合計 | 16,431,742,365 | 13,876,463,815 | |||
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