有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月20日現在) | 当期 (2019年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 185,024,368 | 20,821,609 | |||
| コール・ローン | 39,296,940 | 126,213,124 | |||
| 株式 | 56,141,136 | 12,590,251 | |||
| 新株予約権証券 | 1,957 | 234 | |||
| 国債証券 | 782,766,665 | 1,214,926,859 | |||
| 地方債証券 | 70,177,772 | 69,399,085 | |||
| 特殊債券 | 65,027,925 | - | |||
| 社債券 | 10,514,469,355 | 10,112,070,516 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,605,493 | 13,843,334 | |||
| 未収入金 | 6,677,680 | 179,251,489 | |||
| 未収利息 | 161,504,167 | 144,802,625 | |||
| 前払費用 | 5,822,435 | 12,133,481 | |||
| その他未収収益 | 15,801,036 | 8,494,470 | |||
| 流動資産合計 | 11,924,316,929 | 11,914,547,077 | |||
| 資産合計 | 11,924,316,929 | 11,914,547,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,791,896 | 17,674,129 | |||
| 未払金 | 10,635,536 | 246,369,105 | |||
| 未払収益分配金 | 53,499,037 | 52,679,193 | |||
| 未払解約金 | 4,632,856 | 9,024,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 496,357 | 526,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,890,735 | 15,784,332 | |||
| 未払利息 | 107 | 304 | |||
| その他未払費用 | 74,880 | 81,150 | |||
| 流動負債合計 | 97,021,404 | 342,138,795 | |||
| 負債合計 | 97,021,404 | 342,138,795 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,666,025,122 | 35,119,462,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,838,729,597 | △23,547,054,232 | |||
| (分配準備積立金) | 167,238 | - | |||
| 元本等合計 | 11,827,295,525 | 11,572,408,282 | |||
| 純資産合計 | 11,827,295,525 | 11,572,408,282 | |||
| 負債純資産合計 | 11,924,316,929 | 11,914,547,077 | |||
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