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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

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【提出】: 2020/08/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2019年11月20日現在)	当期 (2020年 5月20日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		20,821,609	30,188,733
		コール・ローン		126,213,124	73,428,092
		株式		12,590,251	3,087,606
		新株予約権証券		234	533
		国債証券		1,214,926,859	1,118,431,967
		地方債証券		69,399,085	27,225,652
		社債券		10,112,070,516	8,899,431,115
		派生商品評価勘定		13,843,334	209,696
		未収入金		179,251,489	74,564,084
		未収利息		144,802,625	138,360,028
		前払費用		12,133,481	10,820,325
		その他未収収益		8,494,470	17,032,571
		流動資産合計		11,914,547,077	10,392,780,402
	資産合計			11,914,547,077	10,392,780,402
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		17,674,129	5,029,103
		未払金		246,369,105	59,332,332
		未払収益分配金		52,679,193	51,784,215
		未払解約金		9,024,438	-
		未払受託者報酬		526,144	455,100
		未払委託者報酬		15,784,332	13,653,018
		未払利息		304	217
		その他未払費用		81,150	81,155
		流動負債合計		342,138,795	130,335,140
	負債合計			342,138,795	130,335,140
純資産の部
	元本等
		元本		35,119,462,514	34,522,810,479
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,547,054,232	△24,260,365,217
			(分配準備積立金)	-	6,065,901
		元本等合計		11,572,408,282	10,262,445,262
	純資産合計			11,572,408,282	10,262,445,262
負債純資産合計				11,914,547,077	10,392,780,402

開示資料

決算

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