有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
【アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月20日現在) | 当期 (2020年 5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,821,609 | 30,188,733 | |||
| コール・ローン | 126,213,124 | 73,428,092 | |||
| 株式 | 12,590,251 | 3,087,606 | |||
| 新株予約権証券 | 234 | 533 | |||
| 国債証券 | 1,214,926,859 | 1,118,431,967 | |||
| 地方債証券 | 69,399,085 | 27,225,652 | |||
| 社債券 | 10,112,070,516 | 8,899,431,115 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,843,334 | 209,696 | |||
| 未収入金 | 179,251,489 | 74,564,084 | |||
| 未収利息 | 144,802,625 | 138,360,028 | |||
| 前払費用 | 12,133,481 | 10,820,325 | |||
| その他未収収益 | 8,494,470 | 17,032,571 | |||
| 流動資産合計 | 11,914,547,077 | 10,392,780,402 | |||
| 資産合計 | 11,914,547,077 | 10,392,780,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,674,129 | 5,029,103 | |||
| 未払金 | 246,369,105 | 59,332,332 | |||
| 未払収益分配金 | 52,679,193 | 51,784,215 | |||
| 未払解約金 | 9,024,438 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 526,144 | 455,100 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,784,332 | 13,653,018 | |||
| 未払利息 | 304 | 217 | |||
| その他未払費用 | 81,150 | 81,155 | |||
| 流動負債合計 | 342,138,795 | 130,335,140 | |||
| 負債合計 | 342,138,795 | 130,335,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,119,462,514 | 34,522,810,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,547,054,232 | △24,260,365,217 | |||
| (分配準備積立金) | - | 6,065,901 | |||
| 元本等合計 | 11,572,408,282 | 10,262,445,262 | |||
| 純資産合計 | 11,572,408,282 | 10,262,445,262 | |||
| 負債純資産合計 | 11,914,547,077 | 10,392,780,402 | |||
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